Сравнение FURY с KULR
FURY (Fury Gold Mines Limited) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. FURY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, FURY returned -17.10%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FURY и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FURY показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 54.73%.
FURY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -11.86%
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FURY и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURY Fury Gold Mines Limited | -6.44% | 59.42% | -26.92% | 18.68% | -33.35% | -55.54% | -0.00% | 57.36% | -16.73% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
Correlation
The correlation between FURY and KULR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between FURY and KULR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FURY:
-$0.06
KULR:
-$1.57
FURY:
$0.00
KULR:
$16.17M
FURY:
-$79.11K
KULR:
$770.97K
FURY:
-$6.42M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FURY vs. KULR — Ранг доходности на риск
FURY
KULR
Сравнение FURY c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FURY | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.65 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.86 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FURY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.50 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FURY и KULR
Максимальная просадка FURY за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FURY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -97.23% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.25% | -79.80% | +35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.25% | -94.74% | +50.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.01% | -96.86% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.48% | -88.07% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -66.21% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 60.59% | -34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FURY и KULR
Текущая волатильность для Fury Gold Mines Limited (FURY) составляет 10.26%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 42.51%. Это указывает на то, что FURY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FURY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 42.51% | -32.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.89% | 75.77% | -25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.15% | 105.08% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.40% | 125.83% | -63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 126.43% | -64.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FURY и KULR
Ни FURY, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FURY и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fury Gold Mines Limited и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FURY and KULR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to FURY (10.26%). In terms of maximum drawdown, FURY dropped -90.16% vs KULR's -97.23%.
FURY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FURY и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор