Сравнение FURY с KULR
FURY (Fury Gold Mines Limited) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. FURY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, FURY returned -13.38%/yr vs -31.86%/yr for KULR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FURY и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FURY показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью -11.49%.
FURY
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -28.48%
- С начала года
- -12.37%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- -15.75%
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FURY и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURY Fury Gold Mines Limited | -12.37% | 59.42% | -26.92% | 18.68% | -33.35% | -55.54% | -0.00% | 57.36% | -17.56% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between FURY and KULR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.09 |
Over the past year, FURY and KULR have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FURY:
$98.30M
KULR:
$121.19M
FURY:
-CA$0.08
KULR:
-$1.53
FURY:
CA$0.00
KULR:
$16.17M
FURY:
-CA$79.11K
KULR:
$770.97K
FURY:
-CA$6.42M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FURY vs. KULR — Ранг доходности на риск
FURY
KULR
Сравнение FURY c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FURY | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.83 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.21 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FURY и KULR
Максимальная просадка FURY за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FURY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -97.23% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -71.06% | +24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -94.74% | +47.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -96.86% | +26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.59% | -93.18% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -66.52% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 48.77% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FURY и KULR
Текущая волатильность для Fury Gold Mines Limited (FURY) составляет 14.57%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что FURY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FURY | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 27.96% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 76.75% | -27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 98.45% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 126.50% | -63.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.16% | 126.80% | -64.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FURY и KULR
Ни FURY, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FURY и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fury Gold Mines Limited и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FURY and KULR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to FURY (14.57%). In terms of maximum drawdown, FURY dropped -90.16% vs KULR's -97.23%.
FURY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FURY и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор