Сравнение FURY с TMC
FURY (Fury Gold Mines Limited) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, FURY returned 8.68%/yr vs 47.19%/yr for TMC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FURY и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FURY показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.09%.
FURY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -19.32%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -13.47%
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FURY и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FURY Fury Gold Mines Limited | -12.90% | 59.42% | -26.92% | 18.68% | -33.35% | -11.13% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between FURY and TMC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between FURY and TMC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FURY:
-CA$0.06
TMC:
-$0.00
FURY:
CA$0.00
TMC:
$0.00
FURY:
-CA$79.11K
TMC:
-$136.00K
FURY:
-CA$6.42M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FURY vs. TMC — Ранг доходности на риск
FURY
TMC
Сравнение FURY c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FURY | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.50 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.80 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FURY и TMC
Максимальная просадка FURY за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FURY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -95.58% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.85% | -61.65% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -74.56% | +27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -63.37% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.19% | -79.32% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.61% | 38.94% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FURY и TMC
Текущая волатильность для Fury Gold Mines Limited (FURY) составляет 12.99%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что FURY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FURY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 23.61% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.32% | 65.75% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 97.03% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.55% | 112.94% | -50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.40% | 112.94% | -50.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FURY и TMC
Ни FURY, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FURY и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fury Gold Mines Limited и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FURY and TMC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.61%) compared to FURY (12.99%). In terms of maximum drawdown, FURY dropped -90.16% vs TMC's -95.58%.
FURY currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FURY и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор