PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FULC с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FULC с TRTN-PA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, FULC returned -18.33%/yr vs 6.29%/yr for TRTN-PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FULC и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULC показывает доходность -69.05%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 5.57%.

FULC

1 день
-1.69%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-66.28%
С начала года
-69.05%
1 год
-55.58%
3 года*
-4.03%
5 лет*
-18.33%
10 лет*
—

TRTN-PA

1 день
-0.88%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
4.86%
С начала года
5.57%
1 год
9.58%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULC и TRTN-PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc.		-69.05%140.64%-30.37%-7.28%-58.85%51.07%-29.63%14.76%
TRTN-PA
Triton International Ltd		5.57%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%7.67%

Correlation

The correlation between FULC and TRTN-PA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULC:

$189.39M

TRTN-PA:

$2.63B

EPS

FULC:

-$1.13

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/B

FULC:

0.80

TRTN-PA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

FULC:

$0.00

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FULC:

$0.00

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

FULC:

-$78.37M

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulcrum Therapeutics, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с FULC:
FULC с BIOXFULC с MELIFULC с XRP-USDFULC с SFDFULC с SIVRFULC с CHDFULC с GLD
Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с OWLTTRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBY

Доходность на риск

FULC vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULC
Ранг доходности на риск FULC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULC: 88
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULC c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FULCTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.27

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.80

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.31

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

12.86

-14.27

FULC vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FULC и TRTN-PA

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и TRTN-PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULCTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-57.11%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.49%

-2.23%

-76.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-2.94%

-76.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

-7.48%

-85.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.70%

-0.88%

-87.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.07%

-2.29%

-60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

0.76%

+38.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и TRTN-PA

Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULCTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

2.45%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.13%

5.38%

+80.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.47%

7.56%

+91.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.23%

8.81%

+102.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.23%

21.21%

+90.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и TRTN-PA

FULC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FULC
Fulcrum Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.19%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
331.25M
(FULC) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FULC and TRTN-PA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FULC has higher volatility (13.26%) compared to TRTN-PA (2.45%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULC и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор