Сравнение FULC с MELI
FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FULC returned -18.33%/yr vs 4.19%/yr for MELI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULC и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULC показывает доходность -69.05%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -7.79%.
FULC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -66.28%
- С начала года
- -69.05%
- 1 год
- -55.58%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам FULC и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -69.05% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 14.76% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | -9.46% |
Correlation
The correlation between FULC and MELI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FULC:
$189.39M
MELI:
$94.17B
FULC:
-$1.13
MELI:
$37.87
FULC:
0.80
MELI:
12.93
FULC:
$0.00
MELI:
$30.67B
FULC:
$0.00
MELI:
$13.95B
FULC:
-$78.37M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULC vs. MELI — Ранг доходности на риск
FULC
MELI
Сравнение FULC c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULC | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.60 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.01 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULC и MELI
Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -89.49% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -38.40% | -40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -40.82% | -38.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -68.64% | -24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.70% | -28.93% | -59.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.07% | -23.63% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 22.56% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULC и MELI
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.88% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.13% | 29.38% | +56.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.47% | 39.82% | +59.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.23% | 49.78% | +61.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.23% | 48.87% | +62.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULC и MELI
Ни FULC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FULC и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FULC and MELI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FULC has higher volatility (13.26%) compared to MELI (8.88%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs MELI's -89.49%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULC и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор