Сравнение FULC с MELI

С начала года, FULC показывает доходность -30.67%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 9.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FULC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.