Сравнение FULC с MELI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Доходность

Сравнение доходности FULC и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULC и MELI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc.	-33.86%	140.64%	-30.37%	-7.28%	-58.85%	51.07%	-29.63%	23.26%
MELI MercadoLibre, Inc.	-14.66%	18.46%	8.20%	85.71%	-37.24%	-19.51%	192.90%	-11.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULC:

$473.90M

MELI:

$87.15B

EPS

FULC:

-$1.19

MELI:

$39.39

Коэффициент P/B

FULC:

1.36

MELI:

12.91

Общая выручка (12 мес.)

FULC:

$0.00

MELI:

$28.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FULC:

$0.00

MELI:

$12.86B

EBITDA (12 мес.)

FULC:

-$84.77M

MELI:

$4.02B

Доходность по периодам

С начала года, FULC показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -14.66%.

FULC

1 день: -2.48%

1 месяц: -4.23%

С начала года: -33.86%

6 месяцев: -19.83%

1 год: 171.01%

3 года*: 37.94%

5 лет*: -9.02%

10 лет*: —

MELI

1 день: -0.58%

1 месяц: -3.27%

С начала года: -14.66%

6 месяцев: -21.04%

1 год: -10.24%

3 года*: 9.26%

5 лет*: 2.62%

10 лет*: 30.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fulcrum Therapeutics, Inc.

Название символа

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с FULC:

FULC с BIOX

Часто сравнивают с MELI:

MELI с AMZN MELI с CPNG MELI с VOO MELI с DIS MELI с PDD MELI с QQQ MELI с YPF

Доходность на риск

FULC vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FULC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MELI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULC c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FULC	MELI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.83	-0.26	+2.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.89	-0.11	+3.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	0.99	+0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.91	-0.31	+3.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.58	-0.68	+8.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULC vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FULC	MELI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.83	-0.26	+2.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.05	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	0.46	-0.53

Корреляция

Корреляция между FULC и MELI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и MELI

Ни FULC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок FULC и MELI

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и MELI.

Загрузка...

Показатели просадок

	FULC	MELI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.70%	-89.49%	-3.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.93%	-38.80%	-16.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.70%	-68.64%	-24.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-75.85%	-34.23%	-41.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-62.28%	-23.48%	-38.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.08%	17.58%	+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и MELI

Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что FULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FULC	MELI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.01%	11.74%	+9.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	68.96%	31.17%	+37.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	94.30%	38.97%	+55.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	108.64%	49.47%	+59.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	111.22%	48.61%	+62.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FULC) Общая выручка

(MELI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение FULC с MELI

Доходность

Сравнение доходности FULC и MELI

Сравнение доходности по годам FULC и MELI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FULC

MELI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FULC vs. MELI — Ранг доходности на риск

FULC

MELI

Сравнение FULC c MELI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FULC vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и MELI

Просадки

Сравнение просадок FULC и MELI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и MELI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и MELI