Сравнение FULC с BIOX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FULC с BIOX

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULC или BIOX.

Корреляция

Корреляция между FULC и BIOX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FULC и BIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FULC

BIOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FULC:

-0.49

BIOX:

-1.22

Коэф-т Сортино

FULC:

-0.04

BIOX:

-2.02

Коэф-т Омега

FULC:

0.99

BIOX:

0.76

Коэф-т Кальмара

FULC:

-0.50

BIOX:

-0.79

Коэф-т Мартина

FULC:

-0.93

BIOX:

-1.45

Индекс Язвы

FULC:

48.68%

BIOX:

33.77%

Дневная вол-ть

FULC:

93.08%

BIOX:

40.12%

Макс. просадка

FULC:

-92.70%

BIOX:

-62.25%

Текущая просадка

FULC:

-87.21%

BIOX:

-57.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULC:

$213.60M

BIOX:

$414.10M

EPS

FULC:

-$0.29

BIOX:

$0.02

Общая выручка (12 мес.)

FULC:

$80.00M

BIOX:

$300.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

FULC:

$62.26M

BIOX:

$125.90M

EBITDA (12 мес.)

FULC:

$3.76M

BIOX:

$36.85M

Доходность по периодам

С начала года, FULC показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у BIOX с доходностью 12.66%.

FULC

С начала года

-15.74%

1 месяц

-22.05%

6 месяцев

-58.53%

1 год

-48.90%

5 лет

-25.36%

10 лет

N/A

BIOX

С начала года

12.66%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-32.31%

1 год

-45.89%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULC и BIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FULC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BIOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FULC c BIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULC

BIOX

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа BIOX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и BIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FULC

BIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и BIOX

Ни FULC, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FULC и BIOX

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки BIOX в -62.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и BIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FULC

BIOX

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и BIOX

Текущая волатильность для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) составляет 14.44%, в то время как у Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что FULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FULC

BIOX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и BIOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FULC с BIOX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FULC и BIOX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULC и BIOX

FULC

BIOX

Сравнение FULC c BIOX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и BIOX

Просадки

Сравнение просадок FULC и BIOX

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и BIOX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и BIOX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество