Сравнение FULC с BIOX
FULC (Fulcrum Therapeutics, Inc.) and BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) are both stocks. FULC operates in Biotechnology (Healthcare), while BIOX operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, FULC returned -18.33%/yr vs -51.79%/yr for BIOX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FULC и BIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULC показывает доходность -69.05%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -73.38%.
FULC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -66.28%
- С начала года
- -69.05%
- 1 год
- -55.58%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- —
BIOX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -73.78%
- С начала года
- -73.38%
- 1 год
- -90.85%
- 3 года*
- -70.31%
- 5 лет*
- -51.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FULC и BIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. | -69.05% | 140.64% | -30.37% | -7.28% | -58.85% | 51.07% | -29.63% | 14.76% |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -73.38% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -16.55% |
Correlation
The correlation between FULC and BIOX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FULC:
$189.39M
BIOX:
$22.05M
FULC:
-$1.13
BIOX:
-$3.84
FULC:
0.80
BIOX:
0.33
FULC:
$0.00
BIOX:
$263.71M
FULC:
$0.00
BIOX:
$97.66M
FULC:
-$78.37M
BIOX:
-$1.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULC vs. BIOX — Ранг доходности на риск
FULC
BIOX
Сравнение FULC c BIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULC | BIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -1.00 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.30 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULC и BIOX
Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что меньше максимальной просадки BIOX в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и BIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULC | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.70% | -97.97% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.49% | -91.33% | +12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -97.65% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -97.97% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.70% | -97.82% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.07% | -36.93% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 70.15% | -30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULC и BIOX
Текущая волатильность для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) составляет 13.26%, в то время как у Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что FULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULC | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 19.32% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.13% | 83.24% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.47% | 102.02% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.23% | 64.11% | +47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.23% | 64.93% | +46.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULC и BIOX
Ни FULC, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FULC и BIOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FULC and BIOX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (19.32%) compared to FULC (13.26%). In terms of maximum drawdown, FULC dropped -92.70% vs BIOX's -97.97%.
FULC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULC и BIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор