Сравнение FULC с BIOX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FULC с BIOX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULC или BIOX.

Корреляция

Корреляция между FULC и BIOX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FULC и BIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FULC

BIOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FULC:

-0.59

BIOX:

-1.19

Коэф-т Сортино

FULC:

-0.29

BIOX:

-2.23

Коэф-т Омега

FULC:

0.95

BIOX:

0.73

Коэф-т Кальмара

FULC:

-0.61

BIOX:

-0.87

Коэф-т Мартина

FULC:

-1.12

BIOX:

-1.55

Индекс Язвы

FULC:

49.56%

BIOX:

43.02%

Дневная вол-ть

FULC:

94.22%

BIOX:

56.13%

Макс. просадка

FULC:

-92.70%

BIOX:

-76.88%

Текущая просадка

FULC:

-89.38%

BIOX:

-74.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FULC:

$177.59M

BIOX:

$250.27M

EPS

FULC:

-$0.16

BIOX:

$0.02

Коэффициент P/S

FULC:

2.22

BIOX:

0.61

Коэффициент P/B

FULC:

0.73

BIOX:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

FULC:

$80.00M

BIOX:

$323.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

FULC:

$62.74M

BIOX:

$128.40M

EBITDA (12 мес.)

FULC:

$14.06M

BIOX:

$28.04M

Доходность по периодам

С начала года, FULC показывает доходность -30.00%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -31.91%.

FULC

С начала года

-30.00%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-6.27%

1 год

-51.90%

5 лет

-21.00%

10 лет

N/A

BIOX

С начала года

-31.91%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-45.17%

1 год

-65.84%

5 лет

-2.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULC и BIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FULC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BIOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FULC c BIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FULC: -0.59

BIOX: -1.19

Коэффициент Сортино

FULC: -0.29

BIOX: -2.23

Коэффициент Омега

FULC: 0.95

BIOX: 0.73

Коэффициент Кальмара

FULC: -0.61

BIOX: -0.87

Коэффициент Мартина

FULC: -1.12

BIOX: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа FULC на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа BIOX равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULC и BIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FULC

BIOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и BIOX

Ни FULC, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FULC и BIOX

Максимальная просадка FULC за все время составила -92.70%, что больше максимальной просадки BIOX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULC и BIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FULC

BIOX

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и BIOX

Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеют волатильность 24.73% и 24.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FULC

BIOX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и BIOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulcrum Therapeutics, Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FULC с BIOX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FULC и BIOX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FULC и BIOX

FULC

BIOX

Сравнение FULC c BIOX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULC и BIOX

Просадки

Сравнение просадок FULC и BIOX

Волатильность

Сравнение волатильности FULC и BIOX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FULC и BIOX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество