Сравнение FUENX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUENX или FXAIX.
Основные характеристики
| FUENX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.44% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 7.70% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.28% | 12.27% |
| Макс. просадка | -13.89% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.35% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FUENX и FXAIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUENX и FXAIX
С начала года, FUENX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUENX и FXAIX
FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUENX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUENX и FXAIX
Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.83% | 2.58% | 2.10% | 1.68% | 2.25% | 2.69% | 3.36% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUENX и FXAIX
Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUENX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 1.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.