Сравнение FUENX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUENX или FXAIX.
Основные характеристики
FUENX | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.30% | 19.32% |
Дох-ть за 1 год | 8.65% | 28.37% |
Дох-ть за 3 года | 0.39% | 10.05% |
Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 15.28% |
Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.24 |
Дневная вол-ть | 3.65% | 12.70% |
Макс. просадка | -13.85% | -33.79% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между FUENX и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUENX и FXAIX
С начала года, FUENX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUENX и FXAIX
FUENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUENX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUENX и FXAIX
Дивидендная доходность FUENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.75% | 2.57% | 2.11% | 1.72% | 2.23% | 2.95% | 2.62% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUENX и FXAIX
Максимальная просадка FUENX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUENX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUENX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FUENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.