Сравнение FSLR с ORCL
FSLR (First Solar, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLR имеют среднегодовую доходность 18.76%, а акции ORCL немного отстают с 18.60%.
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам FSLR и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between FSLR and ORCL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FSLR:
$28.77B
ORCL:
$536.74B
FSLR:
$15.48
ORCL:
$5.86
FSLR:
17.27
ORCL:
31.41
FSLR:
0.41
ORCL:
1.29
FSLR:
5.31
ORCL:
7.97
FSLR:
2.91
ORCL:
12.47
FSLR:
$5.42B
ORCL:
$67.36B
FSLR:
$2.26B
ORCL:
$79.58B
FSLR:
$2.15B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. ORCL — Ранг доходности на риск
FSLR
ORCL
Сравнение FSLR c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.12 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.20 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и ORCL
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -84.19% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -58.25% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -58.25% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -58.25% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -58.25% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -43.48% | +27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -29.11% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 35.41% | -18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и ORCL
First Solar, Inc. (FSLR) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 23.37% и 23.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 23.44% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 43.42% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 65.91% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 42.16% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 35.12% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и ORCL
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSLR and ORCL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to FSLR (23.37%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs ORCL's -84.19%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор