Сравнение FSHOX с USLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).
FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и USLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHOX и USLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.37% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -10.13% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.10% соответственно.
FSHOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.12%
USLUX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHOX и USLUX
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.
Доходность на риск
FSHOX vs. USLUX — Ранг доходности на риск
FSHOX
USLUX
Сравнение FSHOX c USLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHOX | USLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 1.94 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHOX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FSHOX и USLUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и USLUX
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности USLUX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 3.92% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.77% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и USLUX
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и USLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHOX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -77.61% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -15.68% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -33.85% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -34.51% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -12.42% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -42.28% | +32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.29% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и USLUX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHOX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.13% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 13.42% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 22.14% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 20.58% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.48% | +2.83% |