PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSELX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%19.16%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий FSELX и AAIZX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FSELX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.68

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.33

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.71

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.93

8.16

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.68

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.17

-0.67

Корреляция

Корреляция между FSELX и AAIZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и AAIZX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и AAIZX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-29.00%

-53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-17.47%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-13.44%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-5.25%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.79%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и AAIZX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.78%

9.48%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

17.87%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

28.91%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

27.99%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

27.99%

+6.79%