Сравнение FRU.TO с BIR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO).
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и BIR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRU.TO и BIR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 11.21% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. | -8.99% | 40.38% | 0.78% | -31.82% | 49.92% | 266.82% | -28.72% | -11.42% | -29.00% | -52.19% |
Фундаментальные показатели
FRU.TO:
CA$2.73B
BIR.TO:
CA$1.87B
FRU.TO:
CA$0.56
BIR.TO:
CA$0.24
FRU.TO:
29.75
BIR.TO:
28.57
FRU.TO:
1.26
BIR.TO:
0.23
FRU.TO:
8.71
BIR.TO:
2.65
FRU.TO:
2.73
BIR.TO:
0.83
FRU.TO:
CA$313.46M
BIR.TO:
CA$699.57M
FRU.TO:
CA$193.18M
BIR.TO:
CA$353.46M
FRU.TO:
CA$258.03M
BIR.TO:
CA$383.56M
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у BIR.TO с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции FRU.TO превзошли акции BIR.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.11% соответственно.
FRU.TO
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 11.90%
BIR.TO
- 1 день
- -11.39%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 24.96%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. BIR.TO — Ранг доходности на риск
FRU.TO
BIR.TO
Сравнение FRU.TO c BIR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | BIR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.03 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.27 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.12 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 0.23 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | BIR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.03 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.61 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.01 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FRU.TO и BIR.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и BIR.TO
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности BIR.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.49% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. | 1.77% | 1.61% | 7.38% | 13.84% | 2.86% | 0.39% | 2.32% | 4.02% | 3.29% | 2.27% | 5.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и BIR.TO
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что меньше максимальной просадки BIR.TO в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и BIR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRU.TO | BIR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -99.49% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -26.43% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -57.04% | +28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -93.47% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -31.60% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -57.24% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 13.75% | -9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и BIR.TO
Текущая волатильность для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) составляет 7.95%, в то время как у Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | BIR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 15.46% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 25.17% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 34.03% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 40.86% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 50.67% | -15.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRU.TO и BIR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Birchcliff Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRU.TO и BIR.TO
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
BIR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Birchcliff Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 55.30M при выручке в 188.05M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
BIR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Birchcliff Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 41.73M при выручке в 188.05M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
BIR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Birchcliff Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 27.17M при выручке в 188.05M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.