Сравнение BIR.TO с CJ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIR.TO или CJ.TO.
Основные характеристики
| BIR.TO | CJ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | -19.64% | 15.21% |
| Дох-ть за 3 года | 27.07% | 40.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.66% | 24.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.37% | -2.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 37.12% | 25.50% |
| Макс. просадка | -99.49% | -97.53% |
| Current Drawdown | -52.40% | -41.73% |
Фундаментальные показатели
| BIR.TO | CJ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.52B | CA$1.16B |
| Прибыль на акцию | CA$0.04 | CA$0.65 |
| Цена/прибыль | 141.75 | 11.32 |
| PEG коэффициент | -0.44 | 5.59 |
| Выручка (12 мес.) | CA$699.93M | CA$481.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.13B | CA$386.37M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$273.11M | CA$256.88M |
Корреляция
Корреляция между BIR.TO и CJ.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIR.TO и CJ.TO
С начала года, BIR.TO показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у CJ.TO с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции BIR.TO уступали акциям CJ.TO по среднегодовой доходности: -5.37% против -2.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIR.TO c CJ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIR.TO и CJ.TO
Дивидендная доходность BIR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности CJ.TO в 10.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. | 12.68% | 13.84% | 2.86% | 0.39% | 2.33% | 4.05% | 3.29% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CJ.TO Cardinal Energy Ltd. | 10.47% | 11.46% | 4.99% | 0.00% | 3.66% | 5.77% | 17.79% | 8.25% | 3.97% | 9.58% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок BIR.TO и CJ.TO
Максимальная просадка BIR.TO за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке CJ.TO в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIR.TO и CJ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIR.TO и CJ.TO
Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Cardinal Energy Ltd. (CJ.TO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что BIR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIR.TO и CJ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birchcliff Energy Ltd. и Cardinal Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности