Сравнение FRU.TO с POW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO).
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и POW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRU.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 11.21% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
POW.TO Power Corporation of Canada | -5.53% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.77% | 44.07% | -20.08% | 12.80% |
Фундаментальные показатели
FRU.TO:
CA$2.73B
POW.TO:
CA$44.18B
FRU.TO:
CA$0.56
POW.TO:
CA$4.79
FRU.TO:
29.75
POW.TO:
14.26
FRU.TO:
8.71
POW.TO:
1.39
FRU.TO:
2.73
POW.TO:
3.09
FRU.TO:
CA$313.46M
POW.TO:
CA$31.86B
FRU.TO:
CA$193.18M
POW.TO:
CA$11.64B
FRU.TO:
CA$258.03M
POW.TO:
CA$6.56B
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции FRU.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.73% соответственно.
FRU.TO
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 11.90%
POW.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
FRU.TO
POW.TO
Сравнение FRU.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.99 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.77 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 8.20 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FRU.TO и POW.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и POW.TO
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности POW.TO в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.49% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.67% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и POW.TO
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и POW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRU.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -62.40% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -14.33% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -26.09% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -49.16% | -32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.94% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -11.65% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.83% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и POW.TO
Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO) имеют волатильность 7.95% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.62% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 13.97% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 18.89% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 16.71% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 23.11% | +12.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRU.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRU.TO и POW.TO
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.17B при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 716.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.