Сравнение FRU.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и CNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRU.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 11.21% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.30% | 10.42% | 7.11% | 21.06% | 49.65% | 82.41% | -20.75% | 32.78% | -24.17% | 7.75% |
Фундаментальные показатели
FRU.TO:
CA$2.73B
CNQ.TO:
CA$135.04B
FRU.TO:
CA$0.56
CNQ.TO:
CA$5.19
FRU.TO:
29.75
CNQ.TO:
12.46
FRU.TO:
1.26
CNQ.TO:
0.60
FRU.TO:
8.71
CNQ.TO:
3.25
FRU.TO:
2.73
CNQ.TO:
3.04
FRU.TO:
CA$313.46M
CNQ.TO:
CA$41.51B
FRU.TO:
CA$193.18M
CNQ.TO:
CA$12.51B
FRU.TO:
CA$258.03M
CNQ.TO:
CA$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции FRU.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 11.90% против 20.00% соответственно.
FRU.TO
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 11.90%
CNQ.TO
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 49.30%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
FRU.TO
CNQ.TO
Сравнение FRU.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.19 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.60 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 8.44 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FRU.TO и CNQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности CNQ.TO в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.49% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.70% | 5.06% | 4.82% | 4.26% | 6.12% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и CNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRU.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -76.20% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -20.44% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -33.11% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -76.20% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.94% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -18.95% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 6.30% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) составляет 7.95%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 9.33% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 19.80% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 31.06% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 30.17% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 37.89% | -2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRU.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRU.TO и CNQ.TO
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.