Сравнение BIR.TO с TOU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIR.TO или TOU.TO.
Основные характеристики
| BIR.TO | TOU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.79% | 8.89% |
| Дох-ть за 1 год | -23.35% | -9.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | 23.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.73% | 50.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.30% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | -0.30 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.97 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 24.36% | 14.08% |
| Дневная вол-ть | 37.54% | 25.59% |
| Макс. просадка | -99.49% | -87.67% |
| Текущая просадка | -50.68% | -12.07% |
Фундаментальные показатели
| BIR.TO | TOU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.49B | CA$23.20B |
| EPS | CA$0.16 | CA$4.22 |
| Цена/прибыль | 34.56 | 14.81 |
| PEG коэффициент | -0.44 | 0.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$615.41M | CA$4.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$209.93M | CA$1.86B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$352.15M | CA$2.33B |
Корреляция
Корреляция между BIR.TO и TOU.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIR.TO и TOU.TO
С начала года, BIR.TO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TOU.TO с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции BIR.TO уступали акциям TOU.TO по среднегодовой доходности: -2.30% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIR.TO c TOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIR.TO и TOU.TO
Дивидендная доходность BIR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности TOU.TO в 6.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. | 9.04% | 13.84% | 2.86% | 0.39% | 2.33% | 4.05% | 3.29% | 2.27% |
TOU.TO Tourmaline Oil Corp. | 6.02% | 10.99% | 11.56% | 3.48% | 2.91% | 3.02% | 2.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIR.TO и TOU.TO
Максимальная просадка BIR.TO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки TOU.TO в -87.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIR.TO и TOU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIR.TO и TOU.TO
Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BIR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIR.TO и TOU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birchcliff Energy Ltd. и Tourmaline Oil Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности