Сравнение FRU.TO с ATD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO).
Доходность
Сравнение доходности FRU.TO и ATD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRU.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 15.56% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.20% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
Фундаментальные показатели
FRU.TO:
CA$2.85B
ATD.TO:
CA$72.70B
FRU.TO:
CA$0.56
ATD.TO:
CA$2.89
FRU.TO:
31.07
ATD.TO:
27.24
FRU.TO:
1.31
ATD.TO:
8.43
FRU.TO:
9.10
ATD.TO:
1.01
FRU.TO:
2.85
ATD.TO:
4.66
FRU.TO:
CA$313.46M
ATD.TO:
CA$73.29B
FRU.TO:
CA$193.18M
ATD.TO:
CA$13.89B
FRU.TO:
CA$258.03M
ATD.TO:
CA$6.26B
Доходность по периодам
С начала года, FRU.TO показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции FRU.TO превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 12.33% против 11.14% соответственно.
FRU.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- 12.33%
ATD.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRU.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
FRU.TO
ATD.TO
Сравнение FRU.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRU.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.44 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.88 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.13 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 2.25 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRU.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.44 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.00 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FRU.TO и ATD.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRU.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности ATD.TO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 5.70% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.04% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок FRU.TO и ATD.TO
Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и ATD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRU.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.93% | -100.00% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -10.66% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -22.16% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.39% | -32.61% | -48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -99.89% | +96.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -79.30% | +56.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 5.34% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRU.TO и ATD.TO
Текущая волатильность для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) составляет 6.68%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRU.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.40% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 18.27% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 25.92% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 23.42% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 24.49% | +11.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRU.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freehold Royalties Ltd. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRU.TO и ATD.TO
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.