PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0906971035
CUSIP090697103
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.52B
Прибыль на акциюCA$0.04
Цена/прибыль141.25
PEG коэффициент-0.44
Выручка (12 мес.)CA$699.93M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.13B
EBITDA (12 мес.)CA$273.11M
Годовой диапазонCA$4.53 - CA$8.05
Целевая ценаCA$6.31
Процент коротких позиций2.75%
Коэффициент коротких позиций9.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birchcliff Energy Ltd.

Популярные сравнения: BIR.TO с CJ.TO, BIR.TO с TOU.TO, BIR.TO с TLT, BIR.TO с FRU.TO, BIR.TO с ENB.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Birchcliff Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.72%
19.93%
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Birchcliff Energy Ltd. показал доход в 0.79% с начала года и -22.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Birchcliff Energy Ltd. составила -4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.79%6.30%
1 месяц11.50%-3.13%
6 месяцев-20.51%19.37%
1 год-22.82%22.56%
5 лет (среднегодовая)14.41%11.65%
10 лет (среднегодовая)-4.83%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.76%5.88%0.72%
2023-4.97%-1.03%-15.14%-8.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIR.TO составляет 25, что означает, что он находится в нижних 25% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BIR.TO, с текущим значением в 2525
Birchcliff Energy Ltd.(BIR.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BIR.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIR.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIR.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIR.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIR.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BIR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIR.TO, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIR.TO, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIR.TO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIR.TO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIR.TO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Birchcliff Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.56
2.32
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Birchcliff Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендCA$0.70CA$0.80CA$0.27CA$0.03CA$0.04CA$0.11CA$0.10CA$0.10

Дивидендный доход

12.24%13.84%2.86%0.39%2.33%4.05%3.29%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Birchcliff Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.20CA$0.00CA$0.02
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2017CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%12.2%
У Birchcliff Energy Ltd. дивидендная доходность составляет 12.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.5%
У Birchcliff Energy Ltd. коэффициент выплат составляет 17.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Birchcliff Energy Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-50.68%
-2.74%
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Birchcliff Energy Ltd. показал максимальную просадку в 99.49%, зарегистрированную 22 янв. 2002 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.

Текущая просадка Birchcliff Energy Ltd. составляет 50.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.49%31 дек. 1996 г.132122 янв. 2002 г.78120 янв. 2005 г.2102
-95.69%2 июл. 2008 г.294223 мар. 2020 г.———
-54.4%7 февр. 2006 г.2294 янв. 2007 г.2502 янв. 2008 г.479
-32.69%5 апр. 2005 г.3625 мая 2005 г.6831 авг. 2005 г.104
-19.44%26 нояб. 1996 г.126 нояб. 1996 г.1923 дек. 1996 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Birchcliff Energy Ltd. составляет 9.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.78%
3.28%
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Birchcliff Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию