PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0906971035
CUSIP090697103
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.62B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.14
Цена/прибыль43.14
PEG коэффициент-0.44
Общая выручка (12 мес.)CA$547.36M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$191.52M
Годовой диапазонCA$4.45 - CA$7.92
Целевая ценаCA$6.56
Процент коротких позиций2.75%
Коэффициент коротких позиций16.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birchcliff Energy Ltd.

Популярные сравнения: BIR.TO с CJ.TO, BIR.TO с TOU.TO, BIR.TO с FRU.TO, BIR.TO с TLT, BIR.TO с ENB.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Birchcliff Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
409.58%
724.93%
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Birchcliff Energy Ltd. показал доход в 8.18% с начала года и -14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Birchcliff Energy Ltd. составила -3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.18%13.78%
1 месяц-3.36%-0.38%
6 месяцев19.11%11.47%
1 год-14.01%18.82%
5 лет (среднегодовая)24.08%12.44%
10 лет (среднегодовая)-3.26%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.77%5.88%0.72%5.99%9.72%-1.63%8.18%
2023-9.54%-1.64%-6.52%7.18%-6.70%4.99%0.51%5.96%-4.96%-1.03%-15.14%-8.16%-31.82%
2022-2.94%7.50%24.22%12.44%21.28%-23.11%12.46%17.58%-15.06%10.09%1.42%-12.01%49.92%
202122.03%37.50%-11.99%19.54%13.46%47.07%-9.42%15.29%29.20%-5.14%-2.40%-0.31%266.83%
2020-32.43%-13.71%-46.66%96.15%-8.50%-18.24%5.27%33.33%-4.03%24.18%7.90%-13.43%-28.70%
20193.29%14.97%-0.65%-1.69%-10.86%-15.87%1.16%-32.70%22.30%-6.08%9.46%19.02%-11.38%
2018-22.50%-9.68%22.08%24.67%-1.72%6.04%6.85%-7.77%10.10%-20.19%-14.94%-13.18%-29.00%
2017-14.41%-10.72%5.97%-7.27%-9.27%-3.53%-0.16%-3.11%2.78%-13.22%-4.95%-11.28%-52.19%
201624.50%0.60%4.54%-1.32%9.96%19.86%37.21%-3.81%1.10%-6.97%6.32%3.19%131.93%
2015-13.04%1.47%-1.74%28.61%-9.29%-11.88%-15.06%16.22%-7.27%-10.66%-3.86%-26.28%-48.34%
201416.23%19.65%8.80%15.55%5.82%4.83%-22.77%16.62%-16.46%-17.81%16.86%-23.26%7.57%
2013-2.15%7.40%9.31%-7.82%13.29%-8.83%-5.88%-7.55%-0.99%5.98%-1.48%-0.95%-2.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIR.TO среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BIR.TO, с текущим значением в 3131
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа BIR.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIR.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIR.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIR.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIR.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BIR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIR.TO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIR.TO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIR.TO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIR.TO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIR.TO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Birchcliff Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.39
2.47
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Birchcliff Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендCA$0.60CA$0.80CA$0.27CA$0.03CA$0.04CA$0.11CA$0.10CA$0.10

Дивидендный доход

9.93%13.84%2.86%0.39%2.33%4.05%3.29%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Birchcliff Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.20
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.80
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.20CA$0.00CA$0.02CA$0.27
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.03
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.04
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.11
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.10
2017CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.9%
У Birchcliff Energy Ltd. дивидендная доходность составляет 9.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%4.3%
У Birchcliff Energy Ltd. коэффициент выплат составляет 4.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Birchcliff Energy Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-47.06%
-3.29%
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Birchcliff Energy Ltd. показал максимальную просадку в 99.49%, зарегистрированную 22 янв. 2002 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.

Текущая просадка Birchcliff Energy Ltd. составляет 47.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.49%31 дек. 1996 г.132122 янв. 2002 г.78120 янв. 2005 г.2102
-95.69%8 нояб. 2011 г.210123 мар. 2020 г.———
-77.14%2 июл. 2008 г.16223 февр. 2009 г.6797 нояб. 2011 г.841
-54.4%7 февр. 2006 г.2294 янв. 2007 г.2502 янв. 2008 г.479
-32.69%5 апр. 2005 г.3420 мая 2005 г.7031 авг. 2005 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Birchcliff Energy Ltd. составляет 10.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.31%
3.63%
BIR.TO (Birchcliff Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Birchcliff Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Birchcliff Energy Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию