Сравнение FRPT с RYCEY
FRPT (Freshpet, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. FRPT operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FRPT returned 19.34%/yr vs 9.07%/yr for RYCEY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPT и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPT показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции FRPT превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 19.34% против 9.07% соответственно.
FRPT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- 19.34%
RYCEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 114.82%
- 5 лет*
- 65.91%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам FRPT и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | -12.39% | -58.86% | 70.71% | 64.41% | -44.61% | -32.90% | 140.29% | 83.74% | 69.71% | 86.70% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 20.88% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between FRPT and RYCEY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FRPT:
$2.99B
RYCEY:
$158.98B
FRPT:
$3.67
RYCEY:
£0.99
FRPT:
14.53
RYCEY:
14.50
FRPT:
0.07
RYCEY:
0.03
FRPT:
2.56
RYCEY:
3.02
FRPT:
2.37
RYCEY:
44.33
FRPT:
$1.14B
RYCEY:
£40.04B
FRPT:
$442.09M
RYCEY:
£10.10B
FRPT:
$163.37M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPT vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
FRPT
RYCEY
Сравнение FRPT c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freshpet, Inc. (FRPT) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPT | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.28 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.41 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRPT и RYCEY
Максимальная просадка FRPT за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPT и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -99.07% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -21.75% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.85% | -23.37% | -47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.18% | -62.01% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.01% | -94.64% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.12% | -76.01% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.45% | -84.13% | +46.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 7.73% | +16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPT и RYCEY
Freshpet, Inc. (FRPT) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что FRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPT | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 9.63% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 32.78% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 38.01% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 43.47% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 49.28% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPT и RYCEY
FRPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPT Freshpet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.67% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPT и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freshpet, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPT и RYCEY
FRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.67M при выручке в 297.64M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
FRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.33M при выручке в 297.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshpet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.51M при выручке в 297.64M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRPT and RYCEY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPT has higher volatility (14.03%) compared to RYCEY (9.63%). In terms of maximum drawdown, FRPT dropped -79.01% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPT и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор