Сравнение FOR с VIRC
FOR (Forestar Group Inc.) and VIRC (Virco Mfg. Corporation) are both stocks. FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FOR returned 9.44%/yr vs 4.54%/yr for VIRC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOR и VIRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOR показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у VIRC с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции FOR превзошли акции VIRC по среднегодовой доходности: 9.44% против 4.54% соответственно.
FOR
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 9.44%
VIRC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам FOR и VIRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | 19.29% | -4.98% | -21.62% | 114.60% | -29.15% | 7.78% | -3.21% | 50.54% | -37.05% | 65.41% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | -2.64% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
Correlation
The correlation between FOR and VIRC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.10 |
Over the past year, FOR and VIRC have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FOR:
$1.50B
VIRC:
$97.07M
FOR:
$3.28
VIRC:
-$0.06
FOR:
0.88
VIRC:
0.49
FOR:
0.82
VIRC:
0.95
FOR:
$1.71B
VIRC:
$196.59M
FOR:
$284.30M
VIRC:
$77.91M
FOR:
$169.50M
VIRC:
$3.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOR vs. VIRC — Ранг доходности на риск
FOR
VIRC
Сравнение FOR c VIRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и Virco Mfg. Corporation (VIRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOR | VIRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.72 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.18 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOR и VIRC
Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что меньше максимальной просадки VIRC в -94.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и VIRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOR | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -94.51% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.95% | -37.64% | +16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.72% | -69.55% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.72% | -69.55% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | -69.55% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -73.08% | +45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -65.34% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 22.98% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOR и VIRC
Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 8.48%, в то время как у Virco Mfg. Corporation (VIRC) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOR | VIRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 14.20% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 24.84% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 37.07% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 53.32% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 54.97% | -17.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOR и VIRC
FOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.62% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOR и VIRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и Virco Mfg. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOR и VIRC
FOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
FOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
FOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.10M при выручке в 374.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
Часто задаваемые вопросы
FOR and VIRC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (14.20%) compared to FOR (8.48%). In terms of maximum drawdown, FOR dropped -89.77% vs VIRC's -94.51%.
FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOR и VIRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор