PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNUC с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNUC с ZIM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNUC (Frontier Nuclear and Minerals Inc.) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. FNUC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, FNUC returned -61.67%/yr vs 48.35%/yr for ZIM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNUC и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNUC показывает доходность -45.83%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 19.35%.

FNUC

1 день
-6.07%
1 месяц
-16.67%
6 месяцев
-55.84%
С начала года
-45.83%
1 год
-61.40%
3 года*
-61.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZIM

1 день
-1.17%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
11.62%
С начала года
19.35%
1 год
65.76%
3 года*
48.35%
5 лет*
22.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNUC и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		-45.83%-75.96%-17.95%-48.68%-60.42%-49.91%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		19.35%28.11%176.93%-21.06%-52.70%13.97%

Correlation

The correlation between FNUC and ZIM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNUC:

$42.77M

ZIM:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Nuclear and Minerals Inc.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с FNUC:
FNUC с ORKAFNUC с EQFNUC с ONLFNUC с QSIFNUC с USD=XFNUC с O
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с GSLZIM с IEPZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGL

Доходность на риск

FNUC vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNUC
Ранг доходности на риск FNUC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNUC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNUC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNUC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNUC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNUC: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNUC c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNUCZIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.27

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.30

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.21

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.38

-6.83

FNUC vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNUC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNUC и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNUC и ZIM

Максимальная просадка FNUC за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNUC и ZIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNUCZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-84.68%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.87%

-29.84%

-46.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.45%

-57.12%

-37.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-14.15%

-84.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.86%

-39.44%

-47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.19%

12.27%

+30.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNUC и ZIM

Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что FNUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNUCZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

11.17%

+13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.48%

35.38%

+36.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.22%

52.24%

+48.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

211.38%

65.36%

+146.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

211.38%

67.20%

+144.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNUC и ZIM

FNUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		5.10%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNUC и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Nuclear and Minerals Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.40B
(FNUC) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNUC значения в CAD, ZIM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FNUC and ZIM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNUC has higher volatility (24.80%) compared to ZIM (11.17%). In terms of maximum drawdown, FNUC dropped -99.09% vs ZIM's -84.68%.

ZIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNUC и ZIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор