Сравнение FNUC с ONL
FNUC (Frontier Nuclear and Minerals Inc.) and ONL (Orion Office REIT Inc.) are both stocks. FNUC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ONL operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 3 years, FNUC returned -58.29%/yr vs -15.48%/yr for ONL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNUC и ONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNUC показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у ONL с доходностью 30.53%.
FNUC
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -22.67%
- 6 месяцев
- -35.20%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- -58.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 41.07%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNUC и ONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNUC Frontier Nuclear and Minerals Inc. | -22.67% | -75.96% | -17.95% | -48.68% | -60.42% | -55.69% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 30.53% | -36.91% | -27.43% | -28.36% | -52.44% | 5.84% |
Correlation
The correlation between FNUC and ONL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNUC vs. ONL — Ранг доходности на риск
FNUC
ONL
Сравнение FNUC c ONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и Orion Office REIT Inc. (ONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNUC | ONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.26 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.64 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNUC | ONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.89 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.66 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FNUC и ONL
Максимальная просадка FNUC за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки ONL в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNUC и ONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNUC | ONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.82% | -91.12% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -36.80% | -31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.97% | -74.20% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -82.32% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.63% | -68.52% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 17.56% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNUC и ONL
Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Orion Office REIT Inc. (ONL) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что FNUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNUC | ONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.70% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 37.82% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.11% | 52.21% | +47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.59% | 48.29% | +165.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.59% | 48.29% | +165.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNUC и ONL
FNUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FNUC Frontier Nuclear and Minerals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 2.74% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNUC и ONL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Nuclear and Minerals Inc. и Orion Office REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNUC and ONL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNUC has higher volatility (10.10%) compared to ONL (7.70%). In terms of maximum drawdown, FNUC dropped -98.82% vs ONL's -91.12%.
ONL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNUC и ONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор