Сравнение FNUC с QSI
FNUC (Frontier Nuclear and Minerals Inc.) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. FNUC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, FNUC returned -61.67%/yr vs -36.76%/yr for QSI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNUC и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNUC показывает доходность -45.83%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью -25.52%.
FNUC
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -55.84%
- С начала года
- -45.83%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -61.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -40.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNUC и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNUC Frontier Nuclear and Minerals Inc. | -45.83% | -75.96% | -17.95% | -48.68% | -60.42% | -49.91% |
QSI Quantum-Si incorporated | -25.52% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | 3.83% |
Correlation
The correlation between FNUC and QSI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, FNUC and QSI have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FNUC:
$42.77M
QSI:
$162.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNUC vs. QSI — Ранг доходности на риск
FNUC
QSI
Сравнение FNUC c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNUC | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.04 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNUC и QSI
Максимальная просадка FNUC за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNUC и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNUC | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -95.33% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -72.95% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.45% | -83.73% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -93.96% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.86% | -79.51% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.19% | 52.26% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNUC и QSI
Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что FNUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNUC | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 19.17% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.48% | 61.51% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.22% | 91.87% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 211.38% | 125.05% | +86.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 211.38% | 124.60% | +86.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNUC и QSI
Ни FNUC, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNUC и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Nuclear and Minerals Inc. и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNUC and QSI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNUC has higher volatility (24.80%) compared to QSI (19.17%). In terms of maximum drawdown, FNUC dropped -99.09% vs QSI's -95.33%.
QSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNUC и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор