PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNUC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNUC с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNUC (Frontier Nuclear and Minerals Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FNUC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, FNUC returned -62.30%/yr vs 7.62%/yr for O. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNUC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNUC показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%.

FNUC

1 день
-6.59%
1 месяц
-21.30%
С начала года
-43.33%
6 месяцев
-53.17%
1 год
-50.44%
3 года*
-62.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNUC и O

2026 (YTD)20252024202320222021
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		-43.33%-75.96%-17.95%-48.68%-60.42%-49.91%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%1.48%

Correlation

The correlation between FNUC and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Nuclear and Minerals Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FNUC:
FNUC с ORKAFNUC с EQFNUC с ONLFNUC с USD=XFNUC с ZIMFNUC с QSI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с MOO с ADC

Доходность на риск

FNUC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNUC
Ранг доходности на риск FNUC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNUC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNUC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNUC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNUC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNUC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNUC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.79

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.13

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.17

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.71

-4.05

FNUC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNUC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNUC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNUC и O

Максимальная просадка FNUC за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNUC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-48.45%

-50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.19%

-11.10%

-62.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.83%

-26.49%

-68.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.99%

-7.03%

-91.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.69%

-9.20%

-77.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.09%

4.77%

+38.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FNUC и O

Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FNUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.69%

6.01%

+20.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.78%

12.15%

+58.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.01%

16.39%

+84.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

212.59%

18.92%

+193.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

212.59%

25.66%

+186.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNUC и O

FNUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNUC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Nuclear and Minerals Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.55B
(FNUC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNUC значения в CAD, O значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FNUC and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNUC has higher volatility (26.69%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, FNUC dropped -98.99% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNUC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор