PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNUC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNUC с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNUC (Frontier Nuclear and Minerals Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FNUC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, FNUC returned -61.67%/yr vs 8.22%/yr for O. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNUC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNUC показывает доходность -45.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%.

FNUC

1 день
-6.07%
1 месяц
-16.67%
6 месяцев
-55.84%
С начала года
-45.83%
1 год
-61.40%
3 года*
-61.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNUC и O

2026 (YTD)20252024202320222021
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		-45.83%-75.96%-17.95%-48.68%-60.42%-49.91%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%1.48%

Correlation

The correlation between FNUC and O is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between FNUC and O shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNUC:

$42.77M

O:

$61.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Nuclear and Minerals Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FNUC:
FNUC с ORKAFNUC с EQFNUC с ONLFNUC с ZIMFNUC с QSIFNUC с USD=X
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

FNUC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNUC
Ранг доходности на риск FNUC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNUC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNUC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNUC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNUC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNUC: 77
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNUC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.33

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.87

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.01

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.57

-6.02

FNUC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNUC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNUC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNUC и O

Максимальная просадка FNUC за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNUC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-48.45%

-50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.87%

-11.10%

-64.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.45%

-26.49%

-67.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-0.97%

-98.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.86%

-9.19%

-77.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.19%

4.86%

+38.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNUC и O

Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FNUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

6.93%

+17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.48%

13.10%

+58.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.22%

16.74%

+84.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

211.38%

19.06%

+192.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

211.38%

25.67%

+185.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNUC и O

FNUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNUC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontier Nuclear and Minerals Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.55B
(FNUC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNUC значения в CAD, O значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FNUC and O have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNUC has higher volatility (24.80%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, FNUC dropped -99.09% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNUC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор