Сравнение FNGG с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
FNGG и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGG и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | -5.87% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGG и TERG
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
FNGG vs. TERG — Ранг доходности на риск
FNGG
TERG
Сравнение FNGG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 13.84 | -13.93 |
Корреляция
Корреляция между FNGG и TERG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и TERG
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и TERG
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -39.32% | -52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -22.98% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.35% | -9.92% | -47.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 124.92% | -70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 124.92% | -56.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 124.92% | -56.53% |