Сравнение FNGD с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

FNGD и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и AMDG

	2026 (YTD)	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-54.21%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	-16.65%	96.98%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

AMDG

1 день: 6.82%

1 месяц: 8.29%

С начала года: -16.65%

6 месяцев: 21.40%

1 год: 149.72%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с AMDG:

AMDG с AMDL AMDG с AMD AMDG с AMUU AMDG с JLGMX AMDG с AMDD AMDG с QQQ AMDG с ARMG

Сравнение комиссий FNGD и AMDG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

AMDG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

FNGD vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	AMDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	1.16	-1.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	2.22	-3.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.29	-0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	2.65	-3.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	5.15	-6.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	AMDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	1.16	-1.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	0.42	-1.17

Корреляция

Корреляция между FNGD и AMDG составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и AMDG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

	TTM	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	0.00%	0.00%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	13.44%	11.21%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и AMDG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	AMDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.04%	-36.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-56.48%	-26.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-49.06%	-50.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-27.74%	-59.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	29.05%	+42.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и AMDG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 25.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	AMDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	32.60%	-7.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	98.81%	-53.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	129.88%	-51.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	124.87%	-36.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	124.87%	-33.37%

Сравнение FNGD с AMDG

Доходность

Сравнение доходности FNGD и AMDG

Сравнение доходности по годам FNGD и AMDG

Доходность по периодам

FNGD

AMDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и AMDG

Доходность на риск

FNGD vs. AMDG — Ранг доходности на риск

FNGD

AMDG

Сравнение FNGD c AMDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и AMDG

Просадки

Сравнение просадок FNGD и AMDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и AMDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)