PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNF с FG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FNF с FG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и F&G Annuities & Life Inc. (FG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNF или FG.

Корреляция

Корреляция между FNF и FG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и FG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.10%
93.70%
FNF
FG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.17

FG:

-0.14

Коэф-т Сортино

FNF:

1.66

FG:

0.12

Коэф-т Омега

FNF:

1.22

FG:

1.02

Коэф-т Кальмара

FNF:

1.92

FG:

-0.21

Коэф-т Мартина

FNF:

5.01

FG:

-0.51

Индекс Язвы

FNF:

5.49%

FG:

12.39%

Дневная вол-ть

FNF:

23.45%

FG:

45.61%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

FG:

-37.32%

Текущая просадка

FNF:

-5.92%

FG:

-27.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNF:

$17.38B

FG:

$4.76B

EPS

FNF:

$4.65

FG:

$4.88

Коэффициент P/E

FNF:

13.47

FG:

7.17

Коэффициент P/S

FNF:

1.27

FG:

0.82

Коэффициент P/B

FNF:

2.22

FG:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

FNF:

$10.24B

FG:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNF:

$8.57B

FG:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

FNF:

$2.14B

FG:

$721.00M

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у FG с доходностью -15.13%.

FNF

С начала года

12.46%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

6.19%

1 год

28.62%

5 лет

24.51%

10 лет

12.36%

FG

С начала года

-15.13%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-8.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и FG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FG
Ранг риск-скорректированной доходности FG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c FG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и F&G Annuities & Life Inc. (FG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.17
FG: -0.14
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.66
FG: 0.12
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.22
FG: 1.02
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 1.92
FG: -0.21
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.01
FG: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и FG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.14
FNF
FG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и FG

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FG в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		3.13%3.46%3.59%8.72%2.99%1.83%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		2.46%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNF и FG

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки FG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и FG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-27.51%
FNF
FG

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и FG

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеют волатильность 12.31% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
12.92%
FNF
FG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNF и FG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и F&G Annuities & Life Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию