PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNF с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FNF с HOOD

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNF или HOOD.

Корреляция

Корреляция между FNF и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.11%
41.79%
FNF
HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.39

HOOD:

2.47

Коэф-т Сортино

FNF:

1.90

HOOD:

2.73

Коэф-т Омега

FNF:

1.25

HOOD:

1.37

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.27

HOOD:

2.45

Коэф-т Мартина

FNF:

5.90

HOOD:

10.84

Индекс Язвы

FNF:

5.50%

HOOD:

17.38%

Дневная вол-ть

FNF:

23.41%

HOOD:

76.17%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

FNF:

-4.11%

HOOD:

-29.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNF:

$17.52B

HOOD:

$42.19B

EPS

FNF:

$4.65

HOOD:

$1.56

Коэффициент P/E

FNF:

13.58

HOOD:

31.37

Коэффициент P/S

FNF:

1.28

HOOD:

14.30

Коэффициент P/B

FNF:

2.22

HOOD:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

FNF:

$10.24B

HOOD:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNF:

$8.57B

HOOD:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

FNF:

$2.14B

HOOD:

$956.00M

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 32.50%.

FNF

С начала года

14.62%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.06%

1 год

30.64%

5 лет

25.49%

10 лет

12.60%

HOOD

С начала года

32.50%

1 месяц

17.77%

6 месяцев

76.13%

1 год

184.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.39
HOOD: 2.47
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.90
HOOD: 2.73
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.25
HOOD: 1.37
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.27
HOOD: 2.45
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.90
HOOD: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
2.47
FNF
HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и HOOD

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		3.07%3.46%3.59%8.72%2.99%1.82%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNF и HOOD

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.11%
-29.86%
FNF
HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и HOOD

Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 12.40%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 31.84%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
31.84%
FNF
HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNF и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию