PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNF с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FNF с HOOD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNF или HOOD.

Корреляция

Корреляция между FNF и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNF и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

0.34

HOOD:

3.09

Коэф-т Сортино

FNF:

0.44

HOOD:

2.90

Коэф-т Омега

FNF:

1.06

HOOD:

1.40

Коэф-т Кальмара

FNF:

0.27

HOOD:

2.75

Коэф-т Мартина

FNF:

0.82

HOOD:

11.78

Индекс Язвы

FNF:

6.30%

HOOD:

17.89%

Дневная вол-ть

FNF:

25.11%

HOOD:

75.38%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

FNF:

-19.48%

HOOD:

-7.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNF:

$14.87B

HOOD:

$56.35B

EPS

FNF:

$4.03

HOOD:

$1.75

Коэффициент P/E

FNF:

13.44

HOOD:

36.49

Коэффициент P/S

FNF:

1.13

HOOD:

17.29

Коэффициент P/B

FNF:

1.88

HOOD:

7.09

Общая выручка (12 мес.)

FNF:

$10.96B

HOOD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNF:

$6.29B

HOOD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

FNF:

$2.39B

HOOD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 73.83%.

FNF

С начала года

-3.75%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

-10.17%

1 год

8.43%

3 года

17.51%

5 лет

20.72%

10 лет

9.99%

HOOD

С начала года

73.83%

1 месяц

53.88%

6 месяцев

84.58%

1 год

229.45%

3 года

86.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Financial, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и HOOD

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		3.66%3.46%3.59%8.59%2.88%1.41%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNF и HOOD

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и HOOD

Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 10.19%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNF и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
718.00M
927.00M
(FNF) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FNF и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fidelity National Financial, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
91.6%
31.3%
(FNF) Валовая рентабельность
(HOOD) Валовая рентабельность
FNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.00M при выручке в 718.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

FNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.00M при выручке в 718.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

FNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 718.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.