Сравнение FNF с HOOD
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNF in Insurance - Specialty, HOOD in Capital Markets. Over the past 5 years, FNF returned 7.55%/yr vs 11.03%/yr for HOOD. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FNF и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.95%.
FNF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- -6.81%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 9.42%
HOOD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- 15.11%
- С начала года
- -17.95%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- 101.87%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.93M | $75.78M | $77.43M | |
| $1.94B | $2.11B | $2.54B |
Сравнение доходности по годам FNF и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -4.33% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 18.09% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.95% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between FNF and HOOD is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between FNF and HOOD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FNF:
$13.74B
HOOD:
$83.43B
FNF:
$1.19
HOOD:
$2.27
FNF:
43.04
HOOD:
40.86
FNF:
0.87
HOOD:
25.72
FNF:
$11.96B
HOOD:
$3.31B
FNF:
$5.95B
HOOD:
$2.09B
FNF:
$1.55B
HOOD:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. HOOD — Ранг доходности на риск
FNF
HOOD
Сравнение FNF c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNF | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.35 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNF и HOOD
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -90.21% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -57.26% | +32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -57.26% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -87.88% | +51.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -39.13% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -60.05% | +42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 34.08% | -23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и HOOD
Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 9.89%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 17.36% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 52.76% | -32.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 70.02% | -44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 68.40% | -42.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 73.86% | -45.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и HOOD
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.00% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FNF and HOOD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (17.36%) compared to FNF (9.89%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор