Сравнение FG с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FG с NVDA

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FG или NVDA.

Корреляция

Корреляция между FG и NVDA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FG:

0.13

NVDA:

2.75

Коэф-т Сортино

FG:

0.49

NVDA:

3.16

Коэф-т Омега

FG:

1.06

NVDA:

1.39

Коэф-т Кальмара

FG:

0.22

NVDA:

5.39

Коэф-т Мартина

FG:

0.41

NVDA:

16.24

Индекс Язвы

FG:

13.71%

NVDA:

8.97%

Дневная вол-ть

FG:

42.82%

NVDA:

53.00%

Макс. просадка

FG:

-37.32%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

FG:

-9.52%

NVDA:

-7.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$5.54B

NVDA:

$3.37T

EPS

FG:

-$0.02

NVDA:

$2.53

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$4.13B

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$4.02B

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

FG:

-$120.00M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 2.55%.

С начала года

5.94%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

0.68%

1 год

2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

2.55%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

11.49%

1 год

131.53%

5 лет

86.22%

10 лет

75.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и NVDA

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности NVDA в 0.02%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FG F&G Annuities & Life Inc.	1.94%	2.05%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок FG и NVDA

Максимальная просадка FG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и NVDA

F&G Annuities & Life Inc. (FG) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.50% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FG с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FG и NVDA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FG и NVDA

FG

NVDA

Сравнение FG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и NVDA

Просадки

Сравнение просадок FG и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FG и NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество