PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FG с SMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FG с SMID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Smith-Midland Corporation (SMID).

Доходность

Сравнение доходности FG и SMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Smith-Midland Corporation (SMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FG и SMID

2026 (YTD)2025202420232022
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		-15.45%-23.60%-7.98%137.11%4.60%
SMID
Smith-Midland Corporation		-20.28%-18.26%12.56%92.68%-7.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FG:

$3.58B

SMID:

$153.69M

EPS

FG:

$1.93

SMID:

$2.22

Коэффициент P/E

FG:

13.37

SMID:

13.06

Коэффициент PEG

FG:

0.24

SMID:

0.05

Коэффициент P/S

FG:

0.64

SMID:

1.73

Коэффициент P/B

FG:

0.75

SMID:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

FG:

$5.53B

SMID:

$88.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

FG:

$1.56B

SMID:

$24.91M

EBITDA (12 мес.)

FG:

$978.00M

SMID:

$18.36M

Доходность по периодам

С начала года, FG показывает доходность -15.45%, что значительно выше, чем у SMID с доходностью -20.28%.

FG

1 день
1.86%
1 месяц
16.34%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-14.77%
1 год
-27.79%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMID

1 день
-10.94%
1 месяц
-27.25%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-21.21%
1 год
-13.13%
3 года*
15.59%
5 лет*
17.86%
10 лет*
28.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F&G Annuities & Life Inc.

Smith-Midland Corporation

Часто сравнивают с FG:
FG с FTAIFG с FNFFG с ESEAFG с JXNFG с NVDAFG с LLYFG с INGR
Часто сравнивают с SMID:
SMID с AMRSMID с VXFSMID с APOSMID с FSSNXSMID с MOAT

Доходность на риск

FG vs. SMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FG
Ранг доходности на риск FG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMID
Ранг доходности на риск SMID: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMID: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMID: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMID: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMID: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMID: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FG c SMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Smith-Midland Corporation (SMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.22

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

0.09

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.17

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-0.45

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FG vs. SMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FG на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SMID равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FG и SMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между FG и SMID составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FG и SMID

Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как SMID не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FG
F&G Annuities & Life Inc. 		3.64%2.95%2.05%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMID
Smith-Midland Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.92%0.74%0.73%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FG и SMID

Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки SMID в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и SMID.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-72.37%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.60%

-39.29%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.83%

-42.09%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-27.35%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

15.06%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FG и SMID

Текущая волатильность для F&G Annuities & Life Inc. (FG) составляет 13.46%, в то время как у Smith-Midland Corporation (SMID) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что FG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

24.95%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

38.22%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

60.63%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

64.99%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

54.03%

-10.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FG и SMID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Smith-Midland Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.77B
21.45M
(FG) Общая выручка
(SMID) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FG и SMID

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности F&G Annuities & Life Inc. и Smith-Midland Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.3%
26.9%
Активы портфеля
FG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о валовой прибыли в 500.00M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

SMID - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.76M при выручке в 21.45M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

FG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

SMID - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.85M при выручке в 21.45M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

FG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., F&G Annuities & Life Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.00M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

SMID - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith-Midland Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.88M при выручке в 21.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.