Сравнение FMST с UUUU
FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past year, FMST returned -64.79% vs 203.67% for UUUU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMST и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMST показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 19.46%.
FMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -44.77%
- 1 год
- -64.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 203.67%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам FMST и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -20.28% | 60.61% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 19.46% | 173.82% |
Correlation
The correlation between FMST and UUUU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FMST:
-$0.27
UUUU:
-$0.41
FMST:
$0.00
UUUU:
$84.86M
FMST:
$0.00
UUUU:
$31.69M
FMST:
-$3.43M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMST vs. UUUU — Ранг доходности на риск
FMST
UUUU
Сравнение FMST c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMST | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.00 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.05 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMST | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.18 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FMST и UUUU
Максимальная просадка FMST за все время составила -71.86%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMST | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.86% | -99.64% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.86% | -51.28% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.82% | -92.60% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.70% | -92.65% | +45.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.95% | 25.44% | +28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMST и UUUU
Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 19.82%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMST | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | 25.52% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 65.04% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.44% | 94.13% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.68% | 73.02% | +47.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.68% | 72.53% | +48.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMST и UUUU
Ни FMST, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMST и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMST and UUUU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (25.52%) compared to FMST (19.82%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -71.86% vs UUUU's -99.64%.
UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMST и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор