PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMET с PYPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Metaverse ETF (FMET) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMET и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMET и PYPL

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		-12.10%21.93%6.76%39.18%-16.56%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-23.32%-31.44%38.98%-13.77%-20.34%

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность -12.10%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -23.32%.

FMET

1 день
0.72%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-15.78%
1 год
13.47%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPL

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-23.32%
6 месяцев
-32.69%
1 год
-32.12%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FLINFMET с SOXQ
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с QQQ

Доходность на риск

FMET vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETPYPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.78

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.90

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.63

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

-1.41

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.78

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.03

+0.28

Корреляция

Корреляция между FMET и PYPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и PYPL

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что сопоставимо с доходностью PYPL в 0.63%

TTM2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.63%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMET и PYPL

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и PYPL.

Загрузка...

Показатели просадок

FMETPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-87.30%

+58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-49.92%

+26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.14%

-85.46%

+66.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-34.85%

+27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

22.16%

-14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и PYPL

Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 7.52%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMETPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

9.51%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

33.39%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

41.35%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

41.99%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

38.63%

-14.34%