Сравнение FMET с FBTC
FMET (Fidelity Metaverse ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FMET is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FMET returned 7.51% vs -43.57% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FMET charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMET и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMET показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -31.72%.
FMET
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMET и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMET Fidelity Metaverse ETF | -0.04% | 21.93% | 8.74% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.72% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FMET and FBTC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMET vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMET
FBTC
Сравнение FMET c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMET | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.83 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.42 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMET и FBTC
Максимальная просадка FMET за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMET | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -52.44% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -52.44% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -52.44% | +42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -16.83% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 30.72% | -21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMET и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 9.69%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMET | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.34% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 34.52% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 44.35% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 50.11% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 50.11% | -25.66% |
Сравнение комиссий FMET и FBTC
FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMET и FBTC
Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMET Fidelity Metaverse ETF | 0.53% | 0.81% | 0.44% | 0.40% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FMET and FBTC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.34%) compared to FMET (9.69%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.94% vs FBTC's -52.44%.
On 1-year performance, FMET leads with 7.51% vs -43.57% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMET has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMET has performed better with a 7.51% return vs -43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.
FMET has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for FBTC.
FMET is categorized as Communications Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.25% for FBTC.
FMET currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMET и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор