Сравнение FLYU с TSII
FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. FLYU is passively managed, while TSII is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности FLYU и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYU показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -6.73%.
FLYU
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYU и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -22.33% | 25.83% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
Correlation
The correlation between FLYU and TSII is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYU vs. TSII — Ранг доходности на риск
FLYU
TSII
Сравнение FLYU c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYU | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.75 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FLYU и TSII
Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.00% | -29.03% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -14.76% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -9.31% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYU и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.74% | 46.04% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.16% | 46.04% | +37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.16% | 46.04% | +37.12% |
Сравнение комиссий FLYU и TSII
FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYU и TSII
FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYU and TSII have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for FLYU.
Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для FLYU и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор