Сравнение FLXN с HYEM
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLXN is actively managed, while HYEM is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам FLXN и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.71% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.81% | 4.21% |
Correlation
The correlation between FLXN and HYEM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. HYEM — Ранг доходности на риск
FLXN
HYEM
Сравнение FLXN c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXN | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.54 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLXN и HYEM
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -30.96% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.40% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и HYEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 4.33% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 7.49% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 9.27% | -4.23% |
Сравнение комиссий FLXN и HYEM
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и HYEM
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности HYEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and HYEM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 6.53% for HYEM.
They also come from different issuers: Horizon and VanEck. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор