Сравнение HYEM с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
HYEM и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или CEMB.
Корреляция
Корреляция между HYEM и CEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и CEMB
Основные характеристики
HYEM:
2.27
CEMB:
1.71
HYEM:
3.29
CEMB:
2.45
HYEM:
1.45
CEMB:
1.32
HYEM:
1.27
CEMB:
0.84
HYEM:
24.84
CEMB:
8.85
HYEM:
0.50%
CEMB:
0.74%
HYEM:
5.43%
CEMB:
3.84%
HYEM:
-30.96%
CEMB:
-20.84%
HYEM:
-0.81%
CEMB:
-1.74%
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.53% соответственно.
HYEM
12.16%
-0.19%
5.34%
12.20%
2.21%
4.57%
CEMB
5.98%
-0.19%
3.07%
6.42%
1.30%
3.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и CEMB
HYEM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и CEMB
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности CEMB в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.23% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.11% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и CEMB
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и CEMB
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.