Сравнение HYEM с IHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY).
HYEM и IHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYEM или IHY.
Корреляция
Корреляция между HYEM и IHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYEM и IHY
Основные характеристики
HYEM:
2.27
IHY:
0.94
HYEM:
3.29
IHY:
1.31
HYEM:
1.45
IHY:
1.16
HYEM:
1.27
IHY:
0.49
HYEM:
24.84
IHY:
3.92
HYEM:
0.50%
IHY:
1.34%
HYEM:
5.43%
IHY:
5.59%
HYEM:
-30.96%
IHY:
-27.63%
HYEM:
-0.81%
IHY:
-5.14%
Доходность по периодам
С начала года, HYEM показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у IHY с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции HYEM превзошли акции IHY по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.15% соответственно.
HYEM
12.16%
-0.19%
5.34%
12.20%
2.21%
4.57%
IHY
3.94%
-0.16%
3.48%
4.75%
1.20%
3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYEM и IHY
И HYEM, и IHY имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYEM c IHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) и VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM и IHY
Дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности IHY в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.23% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.56% | 5.27% | 4.98% | 4.55% | 4.65% | 4.87% | 4.70% | 4.37% | 5.10% | 5.79% | 5.74% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок HYEM и IHY
Максимальная просадка HYEM за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки IHY в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM и IHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM и IHY
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HYEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.