Сравнение FLXK.DE с IQQX.DE
FLXK.DE (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLXK.DE tracks the FTSE Korea 30/18 Capped while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.DE returned 20.42%/yr vs 10.09%/yr for IQQX.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXK.DE charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXK.DE и IQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXK.DE показывает доходность 113.07%, что значительно выше, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%.
FLXK.DE
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 113.07%
- 6 месяцев
- 125.49%
- 1 год
- 216.17%
- 3 года*
- 46.07%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам FLXK.DE и IQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 113.07% | 73.17% | -17.06% | 16.74% | -23.45% | 0.14% | 34.15% | 14.19% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 5.74% |
Correlation
The correlation between FLXK.DE and IQQX.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between FLXK.DE and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXK.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск
FLXK.DE
IQQX.DE
Сравнение FLXK.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXK.DE | IQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.57 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 5.55 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.63 | 20.94 | +17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXK.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91 | 3.10 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.21 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FLXK.DE и IQQX.DE
Максимальная просадка FLXK.DE за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.DE и IQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXK.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.43% | -69.45% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -6.18% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.99% | -20.28% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -20.28% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.62% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -14.55% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 1.64% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXK.DE и IQQX.DE
Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLXK.DE) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FLXK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXK.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 2.93% | +14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 8.61% | +24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 11.06% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 13.01% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.75% | 15.75% | +11.00% |
Сравнение комиссий FLXK.DE и IQQX.DE
FLXK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQQX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXK.DE и IQQX.DE
FLXK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.DE Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
FLXK.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
FLXK.DE tracks FTSE Korea 30/18 Capped, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.DE and 0.59% for IQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXK.DE и IQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор