PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQX.DE с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQX.DE с IAPD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

IQQX.DE и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQX.DE и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQX.DE и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		11.26%14.78%12.48%8.98%2.81%11.77%-18.85%16.80%-11.26%2.03%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.26%16.50%14.80%11.30%5.65%13.77%-16.43%19.10%-9.67%3.99%
Разные валюты инструментов

IQQX.DE торгуется в EUR, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQX.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям IAPD.L по среднегодовой доходности: 6.71% против 9.03% соответственно.

IQQX.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.26%
6 месяцев
18.24%
1 год
32.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.72%
10 лет*
6.71%

IAPD.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.62%
С начала года
12.26%
6 месяцев
19.66%
1 год
35.30%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с VOOIQQX.DE с SPYIQQX.DE с LYYA.DE
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий IQQX.DE и IAPD.L

И IQQX.DE, и IAPD.L имеют комиссию равную 0.59%.

IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Доходность на риск

IQQX.DE vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQX.DE c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQX.DEIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.51

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.04

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

6.95

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.52

25.20

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQX.DE vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQX.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPD.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQX.DE и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQX.DEIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между IQQX.DE и IAPD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQX.DE и IAPD.L

Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IAPD.L в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.18%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.94%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок IQQX.DE и IAPD.L

Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки IAPD.L в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQX.DEIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-52.66%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.75%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-16.88%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-37.53%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.84%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-7.41%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.83%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQX.DE и IAPD.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQX.DEIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.24%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.10%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.01%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.09%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.17%

-0.33%