Сравнение FLUT с ASML
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. FLUT operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, FLUT returned -12.67%/yr vs 21.99%/yr for ASML. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -54.19%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 65.35%.
FLUT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -54.19%
- 6 месяцев
- -55.17%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -20.10%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 65.35%
- 6 месяцев
- 66.02%
- 1 год
- 118.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 35.19%
Сравнение доходности по годам FLUT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -54.19% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 79.04% | 51.44% | -32.00% | 23.91% |
ASML ASML Holding N.V. | 65.35% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FLUT and ASML is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between FLUT and ASML shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLUT:
-$3.39
ASML:
€25.86
FLUT:
0.78
ASML:
17.81
FLUT:
$17.02B
ASML:
€33.69B
FLUT:
$7.53B
ASML:
€17.72B
FLUT:
$1.32B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. ASML — Ранг доходности на риск
FLUT
ASML
Сравнение FLUT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.40 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 6.67 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 17.85 | -19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUT и ASML
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -90.00% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -17.85% | -52.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -45.38% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -56.84% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.08% | -8.65% | -59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.93% | -28.10% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.17% | 6.66% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и ASML
Текущая волатильность для Flutter Entertainment PLC (FLUT) составляет 14.83%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что FLUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 18.50% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 35.40% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.46% | 43.74% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.40% | 42.67% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 38.80% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и ASML
FLUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и ASML
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and ASML have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.50%) compared to FLUT (14.83%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор