Сравнение FLUT с ASML
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. FLUT operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, FLUT returned -8.30%/yr vs 22.26%/yr for ASML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -49.64%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%.
FLUT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -49.64%
- 1 год
- -63.44%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам FLUT и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -49.64% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 79.04% | 51.44% | -32.00% | 23.91% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FLUT and ASML is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between FLUT and ASML shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLUT:
$18.79B
ASML:
$687.92B
FLUT:
-$3.81
ASML:
€27.54
FLUT:
0.76
ASML:
17.01
FLUT:
$17.02B
ASML:
€35.33B
FLUT:
$7.53B
ASML:
€18.63B
FLUT:
$1.32B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. ASML — Ранг доходности на риск
FLUT
ASML
Сравнение FLUT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUT | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.42 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 7.80 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 24.37 | -25.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUT и ASML
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -90.00% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -17.85% | -52.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -45.38% | -24.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -56.84% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -10.28% | -54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -28.06% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.95% | 5.77% | +41.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и ASML
Текущая волатильность для Flutter Entertainment PLC (FLUT) составляет 13.76%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что FLUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 18.66% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 36.49% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 45.82% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.52% | 43.07% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 39.00% | +7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и ASML
FLUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и ASML
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and ASML have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (18.66%) compared to FLUT (13.76%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор