Сравнение FLUT с DKNG
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. Both operate in the Gambling industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, FLUT returned -11.73%/yr vs -12.80%/yr for DKNG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -53.11%, что значительно ниже, чем у DKNG с доходностью -26.38%.
FLUT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -53.11%
- 6 месяцев
- -52.23%
- 1 год
- -58.69%
- 3 года*
- -19.87%
- 5 лет*
- -11.73%
- 10 лет*
- —
DKNG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUT и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -53.11% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 85.08% |
DKNG DraftKings Inc. | -26.38% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
Correlation
The correlation between FLUT and DKNG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, FLUT and DKNG have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FLUT:
-$3.39
DKNG:
$0.15
FLUT:
0.80
DKNG:
1.60
FLUT:
$17.02B
DKNG:
$6.29B
FLUT:
$7.53B
DKNG:
$2.63B
FLUT:
$1.32B
DKNG:
$319.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. DKNG — Ранг доходности на риск
FLUT
DKNG
Сравнение FLUT c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUT | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.48 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.78 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUT | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.58 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FLUT и DKNG
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -85.73% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -57.04% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -61.26% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -83.87% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.33% | -64.75% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -48.92% | +25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.55% | 34.80% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и DKNG
Flutter Entertainment PLC (FLUT) и DraftKings Inc. (DKNG) имеют волатильность 14.26% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 14.41% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 35.21% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 46.99% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 61.13% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 63.21% | -16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и DKNG
Ни FLUT, ни DKNG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и DKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и DKNG
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and DKNG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (14.41%) compared to FLUT (14.26%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs DKNG's -85.73%.
DKNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор