Сравнение FLUT с BB
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and BB (BlackBerry Limited) are both stocks. FLUT operates in Gambling (Consumer Cyclical), while BB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FLUT returned -11.75%/yr vs -5.99%/yr for BB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и BB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -53.17%, что значительно ниже, чем у BB с доходностью 168.60%.
FLUT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -53.17%
- 6 месяцев
- -52.45%
- 1 год
- -59.16%
- 3 года*
- -20.40%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- —
BB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 82.44%
- С начала года
- 168.60%
- 6 месяцев
- 143.54%
- 1 год
- 156.42%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам FLUT и BB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -53.17% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 79.04% | 51.44% | -32.00% | 23.91% |
BB BlackBerry Limited | 168.60% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 1.36% |
Correlation
The correlation between FLUT and BB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
FLUT:
-$3.39
BB:
$0.09
FLUT:
0.79
BB:
11.37
FLUT:
$17.02B
BB:
$549.10M
FLUT:
$7.53B
BB:
$418.20M
FLUT:
$1.32B
BB:
$70.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. BB — Ранг доходности на риск
FLUT
BB
Сравнение FLUT c BB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и BlackBerry Limited (BB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUT | BB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.47 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.25 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.98 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUT | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 3.06 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FLUT и BB
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки BB в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и BB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -98.57% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -37.00% | -33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -62.32% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -86.65% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -93.10% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -72.00% | +48.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.33% | 19.68% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и BB
Текущая волатильность для Flutter Entertainment PLC (FLUT) составляет 14.29%, в то время как у BlackBerry Limited (BB) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что FLUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | BB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 21.14% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 39.78% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 51.43% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 57.85% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 59.69% | -12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и BB
Ни FLUT, ни BB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и BB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и BlackBerry Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и BB
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 121.40M при выручке в 156.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 156.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 156.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and BB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (21.14%) compared to FLUT (14.29%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs BB's -98.57%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и BB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор