Сравнение FLR с KR
FLR (Fluor Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FLR returned 0.76%/yr vs 8.39%/yr for KR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 0.76% против 8.39% соответственно.
FLR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- 0.76%
KR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам FLR и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 27.35% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
KR The Kroger Co. | 3.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between FLR and KR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between FLR and KR shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
KR:
$1.20
FLR:
19.03
KR:
53.59
FLR:
0.04
KR:
7.77
FLR:
0.44
KR:
0.29
FLR:
$15.19B
KR:
$147.23B
FLR:
-$247.00M
KR:
$33.42B
FLR:
-$276.00M
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. KR — Ранг доходности на риск
FLR
KR
Сравнение FLR c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.02 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и KR
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -66.81% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -19.44% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -19.44% | -28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -31.07% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -46.25% | -47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -14.82% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -22.44% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 10.17% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и KR
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 9.03% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 20.01% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 27.59% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 26.86% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.73% | 28.95% | +28.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и KR
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
KR The Kroger Co. | 2.19% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и KR
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and KR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (15.40%) compared to KR (9.03%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs KR's -66.81%.
FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор