Сравнение FLEX с META
FLEX (Flex Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FLEX returned 35.65%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 146.97%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции META по среднегодовой доходности: 35.65% против 18.14% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам FLEX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 146.97% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between FLEX and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.35 |
The correlation between FLEX and META shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.81B
META:
$1.52T
FLEX:
$2.33
META:
$27.47
FLEX:
64.05
META:
21.61
FLEX:
3.34
META:
0.89
FLEX:
2.02
META:
7.10
FLEX:
10.85
META:
6.24
FLEX:
$27.91B
META:
$214.96B
FLEX:
$2.57B
META:
$176.14B
FLEX:
$1.66B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. META — Ранг доходности на риск
FLEX
META
Сравнение FLEX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.96 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | -0.38 | +13.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.86 | -0.79 | +32.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и META
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -76.74% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -33.30% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -34.15% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -76.74% | +36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -76.74% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -24.63% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.26% | -15.83% | -39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 16.13% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и META
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 11.35% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.57% | 27.33% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 35.89% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 44.10% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 38.72% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и META
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и META
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.37%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs META's -76.74%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор