Сравнение FIX с LIF
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, FIX returned 281.93% vs -25.93% for LIF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIX и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 32.90% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between FIX and LIF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
FIX:
$66.19B
LIF:
$3.88B
FIX:
$34.64
LIF:
$1.75
FIX:
54.21
LIF:
25.86
FIX:
6.54
LIF:
7.30
FIX:
23.51
LIF:
6.49
FIX:
$10.14B
LIF:
$528.98M
FIX:
$2.55B
LIF:
$407.86M
FIX:
$1.70B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. LIF — Ранг доходности на риск
FIX
LIF
Сравнение FIX c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | -0.43 | +18.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | -0.70 | +60.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и LIF
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -65.64% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -65.64% | +49.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -59.19% | +51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -21.35% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 40.82% | -36.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и LIF
Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 16.67% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 52.85% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 67.08% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 62.97% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 62.97% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и LIF
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и LIF
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and LIF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs LIF's -65.64%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор