Сравнение FIVY с IPDP
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while IPDP is actively managed. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 14.11% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FIVY и IPDP
Секторы
FIVY
IPDP
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FIVY
IPDP
Коммуникационные услуги
FIVY
IPDP
-
Здравоохранение
FIVY
IPDP
Финансовые услуги
FIVY
IPDP
Сырьевые материалы
FIVY
-
IPDP
Потребительский циклический сектор
FIVY
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
FIVY
-
IPDP
Энергетика
FIVY
-
IPDP
-
Промышленность
FIVY
-
IPDP
Недвижимость
FIVY
-
IPDP
-
Коммунальные услуги
FIVY
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
FIVY
IPDP
Сравнение FIVY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и IPDP
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | 0.00% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | 0.00% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 0.00% | +30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 0.00% | +32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 0.00% | +32.81% |
Сравнение комиссий FIVY и IPDP
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и IPDP
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор