Сравнение FIVE с VIST
FIVE (Five Below, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, FIVE returned 0.02%/yr vs 79.26%/yr for VIST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 52.94%.
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
VIST
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- 52.94%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 48.80%
- 5 лет*
- 79.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVE и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 5.18% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 52.94% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Correlation
The correlation between FIVE and VIST is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between FIVE and VIST shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.59B
VIST:
$8.21B
FIVE:
$7.93
VIST:
$6.82
FIVE:
24.01
VIST:
10.92
FIVE:
2.67
VIST:
0.08
FIVE:
2.08
VIST:
2.80
FIVE:
4.58
VIST:
3.16
FIVE:
$5.08B
VIST:
$2.90B
FIVE:
$1.77B
VIST:
$1.31B
FIVE:
$757.48M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. VIST — Ранг доходности на риск
FIVE
VIST
Сравнение FIVE c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 3.34 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и VIST
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -81.19% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -36.48% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -43.36% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -43.36% | -33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -6.09% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -28.30% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 15.97% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и VIST
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 13.58% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 32.76% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 49.82% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 52.02% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 61.08% | -14.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и VIST
Ни FIVE, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и VIST
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and VIST have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (18.74%) compared to VIST (13.58%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs VIST's -81.19%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор