PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с HNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с HNRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVE (Five Below, Inc.) and HNRG (Hallador Energy Company) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HNRG operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 10 years, FIVE returned 16.02%/yr vs 15.56%/yr for HNRG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и HNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Hallador Energy Company (HNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у HNRG с доходностью -13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVE имеют среднегодовую доходность 16.02%, а акции HNRG немного отстают с 15.56%.

FIVE

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.65%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.22%
1 год
62.93%
3 года*
1.17%
5 лет*
0.91%
10 лет*
16.02%

HNRG

1 день
1.92%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.28%
1 год
1.61%
3 года*
27.40%
5 лет*
41.97%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и HNRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		5.38%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
HNRG
Hallador Energy Company		-13.66%66.29%29.52%-11.51%306.10%67.35%-49.34%-39.39%-14.71%-31.48%

Correlation

The correlation between FIVE and HNRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$11.04B

HNRG:

$764.77M

EPS

FIVE:

$7.93

HNRG:

$0.51

Коэффициент P/E

FIVE:

25.02

HNRG:

32.13

Коэффициент PEG

FIVE:

2.78

HNRG:

0.80

Коэффициент P/S

FIVE:

2.17

HNRG:

1.60

Коэффициент P/B

FIVE:

4.77

HNRG:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

HNRG:

$453.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

HNRG:

$79.39M

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

HNRG:

$71.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

Hallador Energy Company

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с HNRG:
HNRG с ARLPHNRG с VHNRG с IRTCHNRG с ATROHNRG с IESCHNRG с FIXHNRG с STX

Доходность на риск

FIVE vs. HNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HNRG
Ранг доходности на риск HNRG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c HNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Hallador Energy Company (HNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVEHNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.03

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.47

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.05

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

0.09

+9.42

FIVE vs. HNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа HNRG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и HNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVE и HNRG

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки HNRG в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и HNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVEHNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-94.89%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-36.62%

+11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-71.13%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-71.13%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-93.19%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-30.95%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-45.06%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

19.59%

-13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и HNRG

Five Below, Inc. (FIVE) и Hallador Energy Company (HNRG) имеют волатильность 17.76% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVEHNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

18.60%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

45.72%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.16%

60.67%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.95%

71.73%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.14%

69.69%

-23.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и HNRG

Ни FIVE, ни HNRG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и HNRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Hallador Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.29B
101.81M
(FIVE) Общая выручка
(HNRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и HNRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Hallador Energy Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
33.3%
58.4%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

HNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

HNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

HNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and HNRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRG has higher volatility (18.60%) compared to FIVE (17.76%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs HNRG's -94.89%.

FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и HNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор