Сравнение FIVE с CART
FIVE (Five Below, Inc.) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FIVE in Specialty Retail, CART in Internet Retail. Over the past year, FIVE returned 45.85% vs -4.81% for CART. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у CART с доходностью 3.94%.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам FIVE и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 35.40% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
Correlation
The correlation between FIVE and CART is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
CART:
$10.99B
FIVE:
$7.93
CART:
$1.81
FIVE:
25.74
CART:
25.77
FIVE:
2.86
CART:
0.10
FIVE:
2.23
CART:
3.23
FIVE:
4.91
CART:
5.40
FIVE:
$5.08B
CART:
$3.86B
FIVE:
$1.77B
CART:
$2.82B
FIVE:
$757.48M
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. CART — Ранг доходности на риск
FIVE
CART
Сравнение FIVE c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.13 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.23 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и CART
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки CART в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -46.60% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -36.39% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -12.04% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -20.70% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 20.81% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и CART
Five Below, Inc. (FIVE) и Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеют волатильность 9.99% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 31.63% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 43.07% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 46.83% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 46.83% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и CART
Ни FIVE, ни CART не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и CART
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and CART have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (10.10%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs CART's -46.60%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор