Сравнение FISV с VST
FISV (Fiserv, Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, FISV returned -13.37%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISV и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between FISV and VST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between FISV and VST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$5.91
VST:
$8.60
FISV:
9.10
VST:
17.20
FISV:
0.25
VST:
0.39
FISV:
1.38
VST:
2.19
FISV:
$21.09B
VST:
$17.20B
FISV:
$9.52B
VST:
$1.12B
FISV:
$7.75B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. VST — Ранг доходности на риск
FISV
VST
Сравнение FISV c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.38 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.70 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и VST
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -53.32% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -38.01% | -32.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -48.80% | -29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -48.80% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -31.89% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -13.72% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 20.73% | +32.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и VST
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 15.14% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 37.96% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 48.75% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 47.97% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 42.22% | -10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и VST
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и VST
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and VST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор