Сравнение FISV с ASML
FISV (Fiserv, Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FISV in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FISV returned 0.17%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 0.17% против 36.00% соответственно.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам FISV и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between FISV and ASML is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.37 |
The correlation between FISV and ASML shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
ASML:
$718.77B
FISV:
$5.91
ASML:
€25.86
FISV:
9.10
ASML:
62.30
FISV:
0.25
ASML:
4.10
FISV:
1.38
ASML:
18.51
FISV:
1.10
ASML:
29.83
FISV:
$21.09B
ASML:
€33.69B
FISV:
$9.52B
ASML:
€17.72B
FISV:
$7.75B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. ASML — Ранг доходности на риск
FISV
ASML
Сравнение FISV c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.45 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 7.83 | -8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 21.08 | -22.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и ASML
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -90.00% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -17.85% | -52.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -45.38% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -56.84% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -56.84% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -1.89% | -75.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -28.12% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 6.63% | +46.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и ASML
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 17.27% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 34.58% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 42.75% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 42.44% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 38.72% | -7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и ASML
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и ASML
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and ASML have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор