Сравнение FISV с APP
FISV (Fiserv, Inc) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, FISV returned -13.37%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -19.93%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISV и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -16.20% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between FISV and APP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.79B
APP:
$168.27B
FISV:
$5.91
APP:
$11.64
FISV:
9.10
APP:
42.68
FISV:
0.25
APP:
0.13
FISV:
1.38
APP:
27.44
FISV:
1.10
APP:
71.20
FISV:
$21.09B
APP:
$6.16B
FISV:
$9.52B
APP:
$5.45B
FISV:
$7.75B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. APP — Ранг доходности на риск
FISV
APP
Сравнение FISV c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISV | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.61 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.22 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISV и APP
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -91.90% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -49.99% | -20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -57.00% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -91.90% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -32.28% | -45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -42.52% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 25.10% | +27.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и APP
Текущая волатильность для Fiserv, Inc (FISV) составляет 11.15%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что FISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 20.54% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 58.87% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.98% | 71.03% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 77.84% | -42.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 77.53% | -45.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и APP
Ни FISV, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и APP
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and APP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор